Отчет о расходовании средств за апрель 2011

Дата добавления: 2011-06-14
Рубрики: Отчет о расходовании средств

Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.

№ п/п	Показатели	поступления / затраты
1	Состояние счета на начало месяца	107246,05
2	Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе:	71853,30
3	прямые поступления на расчетный счет	71853,30
4	переведено с электронных кошельков	0
5	Поступления на электронные кошельки, в том числе:	15146,65
6	yandex.деньги	11702,45
7	webmoney	3444,20
8	Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе:	158199,37
9	Корма	1822,08
10	Натуральная пища	0
11	Ветеринарные услуги	114560
12	Медикаменты	37235,45
13	Прочее	3091,84
14	Снятие наличных	0
15	Услуги банка	1490
16	Состояние счета на конец месяца	20899,98
17	Затраты за месяц (Наличные), в том числе:	15440,21
18	Корма	8006
19	Натуральная пища	0
20	Ветеринарные услуги	2030
21	Медикаменты	2946,36
22	Прочее	2457,85
23	Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ)	173639,58
24	Корма	9828,08
25	Натуральная пища	0
26	Ветеринарные услуги	116590
27	Медикаменты	40181,81
28	Прочее	5549,69
29	Снятие наличных	0
30	Услуги банка	1490

Пояснения к таблице:

Столбец “Всего” – отражает совокупные затраты фонда на все передержки.

Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца

Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк

Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц)

Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал.

Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7

Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 – Строка 8

Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22.

Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета.

Вычисляется:

Строка 24=Строка 9+ Строка 18

Строка 25=Строка 10+ Строка 19

Строка 26=Строка 11+ Строка 20

Строка 27=Строка 12+ Строка 21

Строка 28=Строка 13+ Строка 22

Строка 29=Строка 14

Строка 30=Строка 15

Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ “ЗООзащита” в апреле:

Операции по электронным кошелькам:

WebMoney

в апреле 2011 поступило 3444,2 руб.

Yandex Деньги

в апреле 2011 поступило 11702,45 руб.

Средства, поступившие в апреле 2011 года на электронные кошельки, не снимались.

Затраты Фонда в апреле 2011 года составили 172897 руб. 78 коп. (по безналичному расчету 156709 руб. 57 коп., по наличному расчету 16188 руб. 21 коп.)

Из них:

на ветеринарные услуги -117370 руб.

медикаменты -40150 руб. 45 коп. (обращаем ваше внимание, что к медикаментам мы относим все медицинские и ветеринарные препараты, антипаразитарные и антигельминтные средства, спец. оборудование)

корма-11298 руб. 08 коп.

прочие- 4079 руб. 25 коп.

Состояние счета на 30.04.2011 – 20899 руб. 98 коп.