Отчет о расходовании средств за октябрь 2011

Дата добавления: 2011-11-08
Рубрики: Отчет о расходовании средств

otchet_october2011 Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.

№ п/п	Показатели	поступления / затраты
1	Состояние счета на начало месяца	14 527,29
2	Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе:	26 710
3	прямые поступления на расчетный счет	26 710
4	переведено с электронных кошельков	0
5	Поступления на электронные кошельки, в том числе:	позже
6	yandex.деньги	позже
7	webmoney	1649,18
8	Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе:	18 119,42
9	Корма	10 509,42
10	Натуральная пища	0
11	Ветеринарные услуги	0
12	Медикаменты	6 010
13	Прочее	0
14	Снятие наличных	0
15	Услуги банка	1600
16	Состояние счета на конец месяца	23 117,87
17	Затраты за месяц (Наличные), в том числе:	58370,97
18	Корма	12695,62
19	Натуральная пища	0
20	Ветеринарные услуги	37350* (см. ниже)
21	Медикаменты	7737,51
22	Прочее	587,84
23	Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ)	76 490,39
24	Корма	23205,04
25	Натуральная пища	0
26	Ветеринарные услуги	37350
27	Медикаменты	13747,51
28	Прочее	587,84
29	Снятие наличных	0
30	Услуги банка	1600

*Оплата ветеринарных услуг клиники “Ника” на сумму 37000 рублей произведена благотворителем.

Пояснения к таблице:

Столбец “Всего” – отражает совокупные затраты фонда на все передержки.

Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца

Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк

Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц)

Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал.

Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7

Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 – Строка 8

Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22.

Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета.

Вычисляется:

Строка 24=Строка 9+ Строка 18

Строка 25=Строка 10+ Строка 19

Строка 26=Строка 11+ Строка 20

Строка 27=Строка 12+ Строка 21

Строка 28=Строка 13+ Строка 22

Строка 29=Строка 14

Строка 30=Строка 15

Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ “ЗООзащита” в сентябре: