Отчет о расходовании средств за сентябрь 2011

Дата добавления: 2011-10-13
Рубрики: Отчет о расходовании средств

Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.

№ п/п	Показатели	поступления / затраты
1	Состояние счета на начало месяца	45 644,99
2	Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе:	18518
3	прямые поступления на расчетный счет	18518
4	переведено с электронных кошельков	0
5	Поступления на электронные кошельки, в том числе:	3840.93
6	yandex.деньги	1902,12
7	webmoney	1938,81
8	Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе:	49 805,7
9	Корма	24523,70
10	Натуральная пища	0
11	Ветеринарные услуги	9540
12	Медикаменты	13942
13	Прочее	0
14	Снятие наличных	0
15	Услуги банка	1970
16	Состояние счета на конец месяца	14 527,29
17	Затраты за месяц (Наличные), в том числе:	22705,85
18	Корма	11788,67
19	Натуральная пища	0
20	Ветеринарные услуги	250
21	Медикаменты	8343,23
22	Прочее	2323,95
23	Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ)	72511,55
24	Корма	36312,37
25	Натуральная пища	0
26	Ветеринарные услуги	9790
27	Медикаменты	22285,23
28	Прочее	4123,95
29	Снятие наличных	0
30	Услуги банка	1970

Пояснения к таблице:

Столбец “Всего” – отражает совокупные затраты фонда на все передержки.

Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца

Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк

Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц)

Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал.

Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7

Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 – Строка 8

Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22.

Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета.

Вычисляется:

Строка 24=Строка 9+ Строка 18

Строка 25=Строка 10+ Строка 19

Строка 26=Строка 11+ Строка 20

Строка 27=Строка 12+ Строка 21

Строка 28=Строка 13+ Строка 22

Строка 29=Строка 14

Строка 30=Строка 15

Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ “ЗООзащита” в сентябре: