Отчет за февраль 2011
Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.
.
.
.
.
| № п/п | Показатели | поступления / затраты |
| 1 | Состояние счета на начало месяца | 120525,40 |
| 2 | Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе: | 114411 |
| 3 | прямые поступления на расчетный счет | 50221 |
| 4 | переведено с электронных кошельков | 64190 |
| 5 | Поступления на электронные кошельки, в том числе: | 14649,91 |
| 6 | yandex.деньги | 13100 |
| 7 | webmoney | 1549,91 |
| 8 | Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе: | 125982,78 |
| 9 | Корма | 12180,64 |
| 10 | Натуральная пища | 0 |
| 11 | Ветеринарные услуги | 55560 |
| 12 | Медикаменты | 8584,5 |
| 13 | Прочее | 2727,34 |
| 14 | Снятие наличных | 45000 |
| 15 | Услуги банка | 1930,30 |
| 16 | Состояние счета на конец месяца | 108953,62 |
| 17 | Затраты за месяц (Наличные), в том числе: | 15904,46 |
| 18 | Корма | 3741,05 |
| 19 | Натуральная пища | 0 |
| 20 | Ветеринарные услуги | 1782 |
| 21 | Медикаменты | 10145,25 |
| 22 | Прочее | 236,16 |
| 23 | Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ) | 141887,24 |
| 24 | Корма | 15921,69 |
| 25 | Натуральная пища | 0 |
| 26 | Ветеринарные услуги | 57342 |
| 27 | Медикаменты | 18729,75 |
| 28 | Прочее | 2963,50 |
| 29 | Снятие наличных | 45000 |
| 30 | Услуги банка | 1930,30 |
Пояснения к таблице:
Столбец “Всего” – отражает совокупные затраты фонда на все передержки.
Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца
Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк
Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц)
Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал.
Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7
Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 – Строка 8
Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22.
Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета.
Вычисляется:
Строка 24=Строка 9+ Строка 18
Строка 25=Строка 10+ Строка 19
Строка 26=Строка 11+ Строка 20
Строка 27=Строка 12+ Строка 21
Строка 28=Строка 13+ Строка 22
Строка 29=Строка 14
Строка 30=Строка 15
Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ “ЗООзащита” в феврале:
Операции по электронным кошелькам:
WebMoney
.
.
.
.
.
Yandex Деньги
.
.
.
.
.
С электронных кошельков (с учетом поступлений за предыдущие месяцы) переведено на расчетный счет фонда 64 190 руб.
.
.
.
.
.
Справка, подтверждающая сумму на расчетном счете на конец месяца.
.
.
.
.
.
Нет комментариев »
Нет комментариев.
Оставте комментарий
Вы должны быть авторизированны для комментирования.
