Отчет о расходовании средств за октябрь 2011
Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.
. . . .
| № п/п | Показатели | поступления / затраты |
| 1 | Состояние счета на начало месяца | 14 527,29 |
| 2 | Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе: | 26 710 |
| 3 | прямые поступления на расчетный счет | 26 710 |
| 4 | переведено с электронных кошельков | 0 |
| 5 | Поступления на электронные кошельки, в том числе: | позже |
| 6 | yandex.деньги | позже |
| 7 | webmoney | 1649,18 |
| 8 | Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе: | 18 119,42 |
| 9 | Корма | 10 509,42 |
| 10 | Натуральная пища | 0 |
| 11 | Ветеринарные услуги | 0 |
| 12 | Медикаменты | 6 010 |
| 13 | Прочее | 0 |
| 14 | Снятие наличных | 0 |
| 15 | Услуги банка | 1600 |
| 16 | Состояние счета на конец месяца | 23 117,87 |
| 17 | Затраты за месяц (Наличные), в том числе: | 58370,97 |
| 18 | Корма | 12695,62 |
| 19 | Натуральная пища | 0 |
| 20 | Ветеринарные услуги | 37350* (см. ниже) |
| 21 | Медикаменты | 7737,51 |
| 22 | Прочее | 587,84 |
| 23 | Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ) | 76 490,39 |
| 24 | Корма | 23205,04 |
| 25 | Натуральная пища | 0 |
| 26 | Ветеринарные услуги | 37350 |
| 27 | Медикаменты | 13747,51 |
| 28 | Прочее | 587,84 |
| 29 | Снятие наличных | 0 |
| 30 | Услуги банка | 1600 |
*Оплата ветеринарных услуг клиники "Ника" на сумму 37000 рублей произведена благотворителем. Пояснения к таблице: Столбец "Всего" - отражает совокупные затраты фонда на все передержки. Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц) Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал. Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7 Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 - Строка 8 Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22. Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29. Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета. Вычисляется: Строка 24=Строка 9+ Строка 18 Строка 25=Строка 10+ Строка 19 Строка 26=Строка 11+ Строка 20 Строка 27=Строка 12+ Строка 21 Строка 28=Строка 13+ Строка 22 Строка 29=Строка 14 Строка 30=Строка 15 Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ "ЗООзащита" в сентябре:
