Отчет за январь 2011
Дата добавления: 2011-02-03
Рубрики: Отчет о расходовании средств
Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.
.
.
.
.
| № п/п |
Показатели |
поступления / затраты
|
| 1 |
Состояние счета на начало месяца |
188250,40 |
| 2 |
Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе: |
16868 |
| 3 |
прямые поступления на расчетный счет |
16868 |
| 4 |
переведено с электронных кошельков |
0 |
| 5 |
Поступления на электронные кошельки, в том числе: |
10452,78 |
| 6 |
yandex.деньги |
9255,33 |
| 7 |
webmoney |
1197,45 |
| 8 |
Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе: |
84593 |
| 9 |
Корма |
39336,23 |
| 10 |
Натуральная пища |
0 |
| 11 |
Ветеринарные услуги |
28030 |
| 12 |
Медикаменты |
14761 |
| 13 |
Прочее |
1320,77 |
| 14 |
Снятие наличных |
0 |
| 15 |
Услуги банка |
1145 |
| 16 |
Состояние счета на конец месяца |
120525,40 |
| 17 |
Затраты за месяц (Наличные), в том числе: |
30641,80 |
| 18 |
Корма |
19651,38 |
| 19 |
Натуральная пища |
0 |
| 20 |
Ветеринарные услуги |
6878 |
| 21 |
Медикаменты |
4112,42 |
| 22 |
Прочее |
0 |
| 23 |
Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ) |
115234,80 |
| 24 |
Корма |
58987,61 |
| 25 |
Натуральная пища |
0 |
| 26 |
Ветеринарные услуги |
34908 |
| 27 |
Медикаменты |
18873,42 |
| 28 |
Прочее |
1320,77 |
| 29 |
Снятие наличных |
0 |
| 30 |
Услуги банка |
1145 |
Пояснения к таблице:
Столбец "Всего" - отражает совокупные затраты фонда на все передержки.
Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца
Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк
Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц)
Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал.
Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7
Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются.
Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца.
Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 - Строка 8
Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками.
Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22.
Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные.
Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета.
Вычисляется:
Строка 24=Строка 9+ Строка 18
Строка 25=Строка 10+ Строка 19
Строка 26=Строка 11+ Строка 20
Строка 27=Строка 12+ Строка 21
Строка 28=Строка 13+ Строка 22
Строка 29=Строка 14
Строка 30=Строка 15
Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ "ЗООзащита" в январе:
Расходование средств с электронных кошельков в
январе не осуществлялось, поступившие средства будут переведены на расчетный счет БФ “
ЗООзащита ” в феврале.
