Отчет за февраль 2011

Дата добавления: 2011-03-09
Рубрики: Отчет о расходовании средств

Подробный отчет расходовании денежных средств внутри публикации.

. . . .

№ п/п	Показатели	поступления / затраты
1	Состояние счета на начало месяца	120525,40
2	Поступления на расчетный счет за месяц, в том числе:	114411
3	прямые поступления на расчетный счет	50221
4	переведено с электронных кошельков	64190
5	Поступления на электронные кошельки, в том числе:	14649,91
6	yandex.деньги	13100
7	webmoney	1549,91
8	Затраты за месяц (БЕЗНАЛ), в том числе:	125982,78
9	Корма	12180,64
10	Натуральная пища	0
11	Ветеринарные услуги	55560
12	Медикаменты	8584,5
13	Прочее	2727,34
14	Снятие наличных	45000
15	Услуги банка	1930,30
16	Состояние счета на конец месяца	108953,62
17	Затраты за месяц (Наличные), в том числе:	15904,46
18	Корма	3741,05
19	Натуральная пища	0
20	Ветеринарные услуги	1782
21	Медикаменты	10145,25
22	Прочее	236,16
23	Финансовые затраты в целом (БЕЗНАЛ+НАЛ)	141887,24
24	Корма	15921,69
25	Натуральная пища	0
26	Ветеринарные услуги	57342
27	Медикаменты	18729,75
28	Прочее	2963,50
29	Снятие наличных	45000
30	Услуги банка	1930,30

Пояснения к таблице: Столбец "Всего" - отражает совокупные затраты фонда на все передержки. Строка 1. Состояние счета на 1 число текущего месяца Строка 2. Поступления на расчетный счет, сумма 5 и 6 строк Строка 3. Сумма пожертвований, поступивших на расчетный счет за месяц (от физических и юридических лиц) Строка 4. Сумма, переведенная с электронных кошельков Фонда. Финансовые средства с кошельков переводятся раз в квартал. Строка 5. Поступления на электронные кошельки в текущем месяце, сумма строк 6 и 7 Строка 8. Затраты оплаченные посредством безналичного перевода средств с расчетного счета Фонда.Подтверждаются Платежными поручениями, товарными накладными или счетами-фактурами, счета на оплату прилагаются. Вычисляются: Сумма строк 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Строка 16. Состояние счета на 31 число отчетного месяца. Вычисляется: строка Строка 2 + Строка 3 - Строка 8 Строка 17. Затраты за отчетный месяц, оплаченные наличными денежными средствами. Подтверждаются кассовыми и товарными чеками. Вычисляются: Сумма строк 18, 19, 20, 21, 22. Строка 23. Совокупные затраты за месяц, наличные и безналичные. Вычисляются: Строка 8 + Строка 17 = сумме строк 24, 25, 26, 27, 28, 29. Строки 24-30: сумма затрат по соответствующим позициям, оплаченных посредством наличного и безналичного расчета. Вычисляется: Строка 24=Строка 9+ Строка 18 Строка 25=Строка 10+ Строка 19 Строка 26=Строка 11+ Строка 20 Строка 27=Строка 12+ Строка 21 Строка 28=Строка 13+ Строка 22 Строка 29=Строка 14 Строка 30=Строка 15 Сканированные документы, подтверждающие затраты БФ "ЗООзащита" в феврале: Операции по электронным кошелькам: WebMoney